附录J：总结算编制指引

总结算编制指引说 明小型基建工程整体竣工投产后，建设单位基建部门负责根据“总结算编制资料清单”收集编制资料并组织总结算编制工作；计划、财务、物资等部门负责编制各自管理费用的结算书并移交基建部门，基建部门负责对资料进行整理汇总，并参照“总结算报告模板”编制总结算报告。总结算编制资料清单序号 资料名称负责部门备注 （复印件或原件）一批复文件1可研核准文件计划部门复印件2初步设计批复文件基建部门复印件3施工图预算批复文件 基建部门复印件4批复投资估算书计划部门原件5批复初设概算书基建部门原件6变更批复文件基建部门复印件二结算书计划、财务、基建、物资等部门原件三设计变更通知单及其预算书基建部门复印件四可行性讨论阶段造价控制措施及控制效果分析计划部门原件 工程 部门管理费用结算书 编制单位名称 （盖建设单位公章） 年 月 （所在城市名称）审 批： 审 核： 校 核： 编 制： 编制单位名称 （盖建设单位公章） 年 月 （所在城市名称）（附件 1-5 各部门根据需要选填附件 1-5）附件 1 工程竣工结算一览表 金额单位：元 栏次 行次单位工程项目施 工 图 预 算 价 值实 际 价 值实际较预算增减建筑工程安装工程设备购置费其他费用合计建筑工程安装工程设备购置费其他费用合计增减额增减率（%）123456=2+3+4+57891011=7+8+9+1012＝11-613＝12/61工程费用1.1主要项目1.1.1单项工程 A1.1.2单项工程 B1.1.3单项工程 C ……1.2 配套辅助工程 1.3室外工程项目（红线以内）1.3.1XX 工程1.3.2XX 工程……2工程建设其他费用3三类费用3.1预备费4合计附表 2甲供设备材料结算一览表工程名称：金额单位：万元序号合同名称合同编号合同甲方合同乙方原合同金额结算额结算-原合同金额变化原因±±% 附表 3建筑、安装合同结算一览表工程名称： 金额单位：万元序号合同名称合同编号合同甲方合同乙方合同类型原合同金额乙方申请额结算额结算-合同金额结算-乙方申请额变化原因（清单/预算）±±%±±% 附表 4其他费用合同结算一览表工程名称： 金额单位：万元序号概（预）算项目名称合同名称合同编号合同甲方合同乙方原合同金额结算额结算-原合同金额变化原因±±% 附表 5无合同费用结算一览表工程名称： 金额单位：万元序号费用名称施工图预算结算额结算-施工图预算备注±±% 南方电网公司 工程总结算报告建设单位：二〇 年 月南方电网公司 工程总结算报告审批表审 批：...