合同付款管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的法律规范合同的付款管理，规避相关风险。2.适用范围适用于工程及材料设备类、设计类、营销类等的合同付款工作。3.定义无4.职责：4.1. 事业部总经理/集团总裁4.1.1.根据《授权管理手册》中的审批权限，负责相应合同付款的审批。4.2.成本部4.2.1.审核工程、材料设备、设计等合同的付款申请；4.2.2.提起本部门起草合同的付款申请。4.3. 设计部4.3.1.提起本部门合同的付款申请。4.4.营销部4.4.1.提起营销合同、广告/制作合同的付款申请。4.5.项目部4.5.1.提起工程、材料设备合同的付款申请。4.6.财务部4.6.1.负责合同付款的审核以及审批后的备案。5.工作程序5.1.合同的付款5.1.1.合同预付款1) 施工/监理类合同签订后，项目部根据合同预付款要求填写《**付款申请书》和《**历次付款一览表》，并传至成本部、财务部； 2) 设计类合同签订后，设计部根据合同预付款要求填写《**付款建议书》和《**历次付款一览表》，并传至成本部、财务部；3) 材料设备类合同签订后，项目部根据合同预付款要求填写《**付款建议书》和《**历次付款一览表》，传至成本部、财务部；4) 营销/广告/制作类合同签订后，营销部根据合同预付款要求填写《**付款建议书》和《**历次付款一览表》提交财务部； 合同由事业部总经理根据《授权管理手册》中规定权限进行审批或审核后提交集团财务管理部、财务总监审核，总裁审批。5.1.2.合同付款1) 工程进度付款项目部负责填写《**工程进度款审核表》、《合同款项支付审批表》，传至成本部、财务部，项目部分管领导、事业部总经理根据《授权管理手册》中规定权限进行审批或审核后提交集团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部。2) 设计合同付款设计单位提出合同付款申请，设计部负责填写《**设计进度款审核表》、《合同款项支付审批表》，传至财务部，设计部分管领导、事业部总经理根据《授权管理手册》中规定权限进行审批或审核后提交集团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部。3) 营销合同付款营销部负责分别填写相关合同的《合同款项支付审批表》，传至财务部，营销总监、事业部总经理根据《授权管理手册》中规定权限进行审批或审核后提交集团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。财务部支付款项后，将实际付款金额...
