第1页共12页复核付款签收填费用报销单财务部出纳报销人记账报销人/经办人出纳、会计费用报销单财务账账本核算归档会计审核审批部门经理总经理对报销事由与费用的事实进行审核对报销事由与费用的真实性进行复核对报销费用进行批准编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共12页流程名称：费用报销流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页。制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告第2页共12页第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共12页第3页共12页第2页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共12页流程名称：固定资产投资管理流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页。制定/日期审核/日期批准/日期第4页共12页第3页共12页年度经营计划交付使用总经理办公室相关部门经理项目小组职能部门相关部门/副总财务部经理总经理施工周期计划审核实施财务部立项报批（必要时）总经理合作单位合作方咨询方案筛选合作单位使用单位固定资产投资计划年度财务收支计划批准合作方选定合同签订监督、验收财务结算、核算年度投资计划固定资产投资计划合同/协议项目方案验收报告财务账簿OKNO实施改善合作单位年度投资计划编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共12页责任部门/人流程相关记录/报告副总第5页共12页第4页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共12页流程名称：年度财务预算工作流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页。制定/日期审核/日期批准/日期第6页共12页第5页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共12页门/人流程相关记录/报告年度经营计划监控各职能部门财务部各职能部门各职能部门主管副总财务部经理审核实施财务部经理总经理年度财务预算报告部门年度财务预算表公司年度预算主管领导/财务部部门年度预算上年度部门预算复核部门年度计划审核批准第7页共12页第6页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共12页员工薪资结算流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页。制定/日期审核/日期批准/日期第8页共12页第7页共12页计件工资统计编制工资表考勤统计核算员工资表车间统计员人力资源部员工考勤汇总表计件工资统计表计件工资审核车间主任、生产经理复核工资表审批工资表财务部经理总经理出纳工资表出纳记账银行将工资存入员工账户会计入账出纳银行财务账归档会计财务账员工工资发放或送交银行编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共12页责任部门/人流程相关记录/报告第9页共12页第8页共12页500元以上500元以下审核审批复核付款签收借款申请总经理财务部经理出纳借款人记账部门经理借款人出纳借款申请单财务账财务核算归档会计审批确认审核主管副总编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共12页借款流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页。制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告第10页共12页第9页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共12页第11页共12页第10页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共12页流程名称：采购物资费用结算与付款流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期第12页共12页第11页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共12页责任部门/人流程相关记录/票据采购（加工）合同书/协议书先付款后供货物控部供方/外协厂供方/外协厂合同书/协议书定期付款现款现货先供货后付款数据核对减除扣罚款项(会计)财务审核出纳付款检验入库减除扣罚款项供方开票出纳/会计记账ON退货确认财务审核财务审核财务审核总经理批准首期付款（出纳）出纳/会计记账结束ON退货供货按协议开票(会计）供货送货单仓管员进货检验员检...
