苏州供电公司现金流预测1. 范围本流程适用于对苏州供电各单位资金预测、流转和使用的管理。2. 控制目标加强现金流预测工作，确保每周现金流预测工作的有效性和数据的正确性，确保现金流预测结果得到及时的更新，提升公司现金流管理水平。3. 主要涉及部门财务与产权管理部苏州供电公司各部门和单位4. 主要前提和假设电费单独开户统一存储，实时向省公司划转所有收入实现收支两条线其他资金由省公司统一管理，苏州供电公司负责对县公司的资金进行上传下划5. 主要控制点各部门参加到资金管理工作中，提交每周用款方案至财务与产权管理部现金流预测以“近期细，远期粗；滚动调整〞为原那么，各部门预算协调员根据年度预算表格项内容进行每周的现金流预测,财务与产权管理部据此调整得出每日的现金流支出预测，不断滚动调整以确保现金流预测的准确性财务系统必需建立现金管理模块，在此根底上，通过该模块形成实时的、集成的资金流监控及预测体系6. 流程说明步骤说明负责人输出1.编制本部门本钱费各业务部门预算协调员编制本钱预算工各业务部门现金流预测步骤说明负责人输出用现金预算程的现金预算并录入系统值2.规划方案部根据部门各项业务开展情况编制未立项的工程月度现金流预测2.1 规划方案部预算协调员编制未立项的工程未来资金使用预算并录入系统规划方案部现金流预测值3. 电力营销部根据部门各项业务开展情况进行现金流预测3.1 预算协调员每周将经过部门经理审批的未来各月最新的售电收入预测值输入系统3.2 预算协调员每周下旬将经过部门经理审批的最新的其他业务费用工程收入预测值输入系统电力营销部现金流预测值4. 工程建设部/配电运营部根据各工程开展情况进行现金流预测4.1 预算协调员每周将经过部门经理审批的基建、技改、业扩各工程未来各月工程款资金需求预测值输入系统工程建设部/配电运营部现金流预测值5. 物资管理部根据业务开展情况进行现金流预测5.1 预算协调员每周将经过部门经理审批的采购资金需求情况输入系统物资管理现金流预测值6. 人力资源部根据业务开展情况进行现金流预测6.1 预算协调员每月下旬将经过部门经理审批的未来各月工资薪金费用用款预测值输入系统人力资源部现金流预测值7. 财务部根据业务开展情况进行现金流预测7.1 资金管理专职将经过审批的利息收支及还贷款预测值输入系统财务及产权管理部现金流预测值8. 编制每周现金预算〔每日用款方案〕，上报省公司8.1 资金管理专职在...
