□ 帐单分发 第一条 财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇合编制帐单清表一式三 份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。 第二条 业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。 “”第三条 客户要求寄存帐单时，应填写 寄存帐单证明单 一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。 第四条 收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。 □ 收款处理程序 第五条 业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组) 。 第六条 属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、 二、三联亲交出纳并取得签认。 第七条 外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、 二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。 业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左 下角备查。 □ 收款票期规定 第八条 依客户的区别规定如下：(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。(二) 一般商店：自销货日期起三个月内的票期。 第九条 收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。(一)超过 1～30 时，扣该票金额 20％的成绩。(二)超过 31～60 天时，扣该票金额 40％的金额。(三)超过 61～90 天时，扣该票金额 60％的成绩。(四)超过 91～120 天时，扣该票金额 80％的成绩。(五)超过 121 天以上时，扣该票金额 100 ％的成绩。 □ 收取票据须知 第十条 法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。 “第十一条 支票的抬头请写上 ××” 股份有限公司 全衔。 第十二条 跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。 第十三条 字迹模糊不清时，应予退回重新开立。 第十四条 收取客票时，应请客户背书，“并且写上 背书人...
