出纳人员岗位职责一、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务
仔细执行现金管理制度及财务报销制度
二、仔细审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续
严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；三、严格执行库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为RMB5000 元，库存现金不得超过定额，超过部分必须及时送存银行
不准坐支现金,不准挪用现金，不准白条抵库,保正现金实存与现金帐面一致
四、严格审核现金收付凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等，书写干净、数字准确、现金必须做到日清月结，编制每日资金流量表，银行存款必须每月编制银行存款余额调节表
五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，收到支票应及时送存银行，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回
六、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿,责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后,方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特别情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期
七、负责对开出支票和取得发票的管理，对没有及时取得发票的付款,应及时向对方催要发票，月末仍未取得发票的，应做有关往来账款处理
八、随时掌握开出发票的回款情况，对没有及时回款的客户，通知销售部督促有关业务员及时收款
九、每周编制销售人员业绩统计表，业绩统计图表，负责公司业绩报告的统计工作
十、负责各种印章、空白收据及其他有价证券的保管
妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责
十一、加强现金管理,保证现金安全
现金付款必须当场点清，保险箱钥匙必须随身携带,人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上
十二、离开办公场所，
