第1页共141页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共141页经2酱油队(1)1季度决策历史明细决策项目决策时间决策明细自动更新1季度2013-10-0921:25:04.793经营开始，您的公司获得注资：600,000.00自动更新1季度2013-10-0921:25:10.42公司注册费用扣除前现金余量：600,000.00扣除公司注册费用：3,000.00扣除后现金余量：597,000.00自动更新1季度2013-10-0921:25:10.467季度初扣除办公室租金：10,000.00扣除前现金余量：597,000.00扣除办公室租金：10,000.00扣除后现金余量：587,000.00自动更新1季度2013-10-0921:25:10.59季度初公司现金：587,000.00自动更新1季度2013-10-0921:25:10.7自动更新利润表。自动更新1季度2013-10-0921:25:10.827自动更新资产负债表。银行借款1季度2013-10-0921:26:58.857申请一笔短期借款申请前现金余量：587,000.00申请的借款金额：200,000.00借款利率：5.00%扣除借款利息：10,000.00第2页共141页第1页共141页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共141页实际获得现金：190,000.00借款后现金余量：777,000.00渠道开发1季度2013-10-0921:27:13.12投入对:上海下的零售渠道的开发扣除前现金余量:777,000.00扣除市场开发费用：20,000.00扣除后现金余量：757,000.00渠道开发1季度2013-10-0921:27:16.793投入对:广州下的零售渠道的开发扣除前现金余量:757,000.00扣除市场开发费用：20,000.00扣除后现金余量：737,000.00渠道开发1季度2013-10-0921:27:20.263投入对:武汉下的零售渠道的开发扣除前现金余量:737,000.00扣除市场开发费用：20,000.00扣除后现金余量：717,000.00渠道开发1季度2013-10-0921:27:46.2投入对:成都下的零售渠道的开发扣除前现金余量:717,000.00扣除市场开发费用：20,000.00扣除后现金余量：697,000.00产品设计1季度2013-10-0921:28:42.06设计了产品：1sw1扣除前现金余量：697,000.00扣除产品设计费用：30,000.00扣除后现金余量：667,000.00产品设计1季度2013-10-0921:29:03.137设计了产品：1sw2扣除前现金余量：667,000.00扣除产品设计费用：30,000.00第3页共141页第2页共141页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共141页扣除后现金余量：637,000.00产品设计1季度2013-10-0921:29:21.293设计了产品：1dz1扣除前现金余量：637,000.00扣除产品设计费用：30,000.00扣除后现金余量：607,000.00产品设计1季度2013-10-0921:29:37.903设计了产品：1xs1扣除前现金余量：607,000.00扣除产品设计费用：30,000.00扣除后现金余量：577,000.00固定资产投资1季度2013-10-0921:30:26.077购买:3号中型厂房扣除前现金余量:577,000.00扣除厂房购买费用：80,000.00扣除后现金余量：497,000.00固定资产投资1季度2013-10-0921:30:45.2撤销购买:3596号中型厂房撤销前现金余量:497,000.00返还设备购买费用：80,000.00撤销后现金余量：577,000.00固定资产投资1季度2013-10-0921:30:50.107租用:3号中型厂房期末将支付季度租金：5,000.00固定资产投资1季度2013-10-0921:30:53.887租用:3号中型厂房期末将支付季度租金：5,000.00固定资产投资1季度2013-10-0921:31:11.543购买:14147号柔性线第4页共141页第3页共141页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共141页扣除前现金余量:577,000.00扣除设备购买费用：120,000.00扣除后现金余量：457,000.00固定资产投资1季度2013-10-0921:31:16.42购买:14149号柔性线扣除前现金余量:457,000.00扣除设备购买费用：120,000.00扣除后现金余量：337,000.00固定资产投资1季度2013-10-0921:31:19.84购买:14152号柔性线扣除前现金余量:337,000.00扣除设备购买费用：120,000.00扣除后现金余量：217,000.00固定资产投资1季度2013-10-0921:31:24.733购买:14156号手工线扣除前现金余量:217,000.00扣除设备购买费用：40,000.00扣除后现金余量：177,000.00固定资产投资1季度2013-10-0921:31:31.107购买:14158号手工线扣除前现金余量:177,000.00扣除设备购买费用：40,000.00扣除后现金余量：137,000.00固定资产投资1...
