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第1页共141页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共141页经2酱油队(1)1季度决策历史明细决策项目决策时间决策明细自动更新1季度2013-10-0921:25:04.793经营开始,您的公司获得注资:600,000.00自动更新1季度2013-10-0921:25:10.42公司注册费用扣除前现金余量:600,000.00扣除公司注册费用:3,000.00扣除后现金余量:597,000.00自动更新1季度2013-10-0921:25:10.467季度初扣除办公室租金:10,000.00扣除前现金余量:597,000.00扣除办公室租金:10,000.00扣除后现金余量:587,000.00自动更新1季度2013-10-0921:25:10.59季度初公司现金:587,000.00自动更新1季度2013-10-0921:25:10.7自动更新利润表。自动更新1季度2013-10-0921:25:10.827自动更新资产负债表。银行借款1季度2013-10-0921:26:58.857申请一笔短期借款申请前现金余量:587,000.00申请的借款金额:200,000.00借款利率:5.00%扣除借款利息:10,000.00第2页共141页第1页共141页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共141页实际获得现金:190,000.00借款后现金余量:777,000.00渠道开发1季度2013-10-0921:27:13.12投入对:上海下的零售渠道的开发扣除前现金余量:777,000.00扣除市场开发费用:20,000.00扣除后现金余量:757,000.00渠道开发1季度2013-10-0921:27:16.793投入对:广州下的零售渠道的开发扣除前现金余量:757,000.00扣除市场开发费用:20,000.00扣除后现金余量:737,000.00渠道开发1季度2013-10-0921:27:20.263投入对:武汉下的零售渠道的开发扣除前现金余量:737,000.00扣除市场开发费用:20,000.00扣除后现金余量:717,000.00渠道开发1季度2013-10-0921:27:46.2投入对:成都下的零售渠道的开发扣除前现金余量:717,000.00扣除市场开发费用:20,000.00扣除后现金余量:697,000.00产品设计1季度2013-10-0921:28:42.06设计了产品:1sw1扣除前现金余量:697,000.00扣除产品设计费用:30,000.00扣除后现金余量:667,000.00产品设计1季度2013-10-0921:29:03.137设计了产品:1sw2扣除前现金余量:667,000.00扣除产品设计费用:30,000.00第3页共141页第2页共141页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共141页扣除后现金余量:637,000.00产品设计1季度2013-10-0921:29:21.293设计了产品:1dz1扣除前现金余量:637,000.00扣除产品设计费用:30,000.00扣除后现金余量:607,000.00产品设计1季度2013-10-0921:29:37.903设计了产品:1xs1扣除前现金余量:607,000.00扣除产品设计费用:30,000.00扣除后现金余量:577,000.00固定资产投资1季度2013-10-0921:30:26.077购买:3号中型厂房扣除前现金余量:577,000.00扣除厂房购买费用:80,000.00扣除后现金余量:497,000.00固定资产投资1季度2013-10-0921:30:45.2撤销购买:3596号中型厂房撤销前现金余量:497,000.00返还设备购买费用:80,000.00撤销后现金余量:577,000.00固定资产投资1季度2013-10-0921:30:50.107租用:3号中型厂房期末将支付季度租金:5,000.00固定资产投资1季度2013-10-0921:30:53.887租用:3号中型厂房期末将支付季度租金:5,000.00固定资产投资1季度2013-10-0921:31:11.543购买:14147号柔性线第4页共141页第3页共141页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共141页扣除前现金余量:577,000.00扣除设备购买费用:120,000.00扣除后现金余量:457,000.00固定资产投资1季度2013-10-0921:31:16.42购买:14149号柔性线扣除前现金余量:457,000.00扣除设备购买费用:120,000.00扣除后现金余量:337,000.00固定资产投资1季度2013-10-0921:31:19.84购买:14152号柔性线扣除前现金余量:337,000.00扣除设备购买费用:120,000.00扣除后现金余量:217,000.00固定资产投资1季度2013-10-0921:31:24.733购买:14156号手工线扣除前现金余量:217,000.00扣除设备购买费用:40,000.00扣除后现金余量:177,000.00固定资产投资1季度2013-10-0921:31:31.107购买:14158号手工线扣除前现金余量:177,000.00扣除设备购买费用:40,000.00扣除后现金余量:137,000.00固定资产投资1...

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