夏商旅游集团酒店管理公司资金管理员标准作业书制订：财会部修订日期：2024 年 4 月资金管理员标准作业书一、制定目的：（一）因应管理公司要求财务人员集中办公与财务收支两条线实施暂行规定的需求，特在各门店设置[资金管理员]岗位，以满足各门店日常经营作业需求，衔接因财务人员集中办公造成的流程断档与各项与时性作业需求。（二）为规后续各门店财务事项的办理，同时保证资金与原始单证的安全，特制订本标准作业书，以使[资金管理员]的作业能够有所遵循。（三）为加强财务监督和业务审核工作特别是对日审工作。 (四) 加深管理公司财务部和各门店业务的沟通;并能够与时对管理公司下属各门店进行更快的服务和监督.二、适应围本标准作业书适应管理公司所属各门店的资金管理员岗位。三、岗位性质： 本岗位实行财务委派制，人员编制归属酒店管理公司,各门店资金管理员统一由酒店管理公司委派，绩效考核由管理公司综合部协同财务部统一进行考核，工资、效益奖金与相关福利由各门店承担，资金管理员业务上由管理公司财会部负责管理，但应遵守门店相关规章制度。四、岗位招聘：门店资金管理员招聘统一由管理公司财务经理招聘，并委任到各门店，其人事任免由管理公司负责，酒店管理公司将视工作情况进行轮岗。五、岗位要求（一）本岗位原则上每个门店配置 1 人，各单位另外选定 1 名人员作为代理人，该人员应非前台人员，切要求对工作认真负责，建议门店可以选择分管后勤的值班经理作为代理人，以满足资金管理员请假期间临时代理要求，并报酒店管理公司财务部。（二）本岗位要求具有一定财务知识，工作要求认真认真，最好属本地户口。六、岗位职责： 负责第一时间跟各门店相关人员解释、协助财务事项办理流程。 负责与时向财会部呈报各门店提出的财务问题并跟踪解决。 负责对所属门店的收银员就牵涉到财会部分的作业进行规、指导、管理。 负责各门店经管理公司专项审批的备用金与周转金的保管与发放。 负责各项原始单证如发票、部凭证、收款收据与其他各类单据的申请、领用、整理、保管等相关作业。 负责开据除客房部和餐饮部发票与押金收据外的税务发票和收款收据。 负责各门店日常经营收入款项与相关单据、经营日报表的收集、整理、保管编制与缴交作业。 负责本门店需要报批单据的收集、登记、确认、初步审核、保管、缴交作业与报批完毕后相关资金的发放、登记工作。 负责本门店的每日营业的日审工作，确保当...
