公司销售回款管理制度第一章 总则第一条 目的为保障公司销售预算的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前公司实际回款情况，特制定本制度
第二条 销售回款工作的任务(一）、客服销售业务人员必须根据先收款后发货的业务流程做好销售回款的日常工作
（二）、大宗(大客户）销售合同：年销售额 200 万元以上的，必须有财务中心、营销中心实时跟踪,按月结清当月的款项，确保销售业务的顺利开展
第二章 应收款项流程第一条 合同的签订合同的签订应法律规范，根据关于“产品供销合同”的诠释
第二条 合同的有效 合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误,并签字核实，然后由财务盖上合同(公）章认定为有效合同
之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款
第三条 根据实际情况划分不同标准和管理办法1）标准:额度在一万元之内全款到账后,客服给予备货,并在合同范围内发货
2)标准:额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，假如对方提出付定金采购,定金不得少于 50%
定金到账后，客服给予备货，①剩余款项在备好货之后,货款到账给予发货
②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上
(以上两种情况需上报总经理，批准后根据情况执行)3）标准：额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，假如对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在 30%至 50％之间，定金到账后，客服给予备货，此后流程参照标准二执行
4）标准： 额度由担保人承担担保资格:部门经理及以上级别人员
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字
同时送达总经理批准后得以施行
款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取
第三章 合同履行的跟踪第一条 核实账款财务人员严格监督每笔账款的回收和结算
及时把应收回来的账款录入系统
并对客户的往来款项进行核对；客服在业务人员收款期限内，对回款工作进
