云灌一中会计室现金管理规章制度VIP免费

云灌一中会计室现金管理制度现金管理制度是管理货币流通的重要措施，加强对现金管理，也是管好用好教育经费的一个重要环节。为切实加强管理，特制定本制度。1.在下列范围内使用现金。支付教职工个人工资、津贴、福利费、退休金等；支付各种抚恤金、丧葬补助费等；个人的劳务报酬；出差人员差旅费；本市单位之间在转帐限额以下的小额支付等。2.库存现金在银行核定的数字以内，一般不超过三天零星开支所需的现金。不得以条抵库。3.将收入的现金及时送存银行，支用现金时从银行支取，不得坐支现金。4.建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支，做到日清月结，帐款相符。5.坚持杜绝用转帐凭证套换现金，利用帐户替其他单位和个人套取现金，将单位的现金，按个人储蓄方式存入银行等各种违法行为。6.采取必要措施，确保安全。第1页共1页