公司出纳员岗位责任制一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：1、收付款时，仔细复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正,保证凭证准确无误。2、收付时,要当面点清,以防差错，数额大时，一定有要人复核.二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录:1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。2、日记帐必须连续登记,不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页.3、文字和数字必须干净清楚、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行.三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。四、按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证.五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。六、银行帐务和支票办理:1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐.如有银行退票，应及时交会计冲帐,并重新更换支票。2、每月 15 号前作上月“银行存款金额调节表"，仔细核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内.3、凭领导审批的申领单方能开具支票.填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管.七、会计凭证的汇总与管理：1、每日下午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次日汇总。2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册,并妥善保管。4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。公司会计主管岗位责任制一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。五、根据会计制度，定期汇总...
