公司出纳工作细则新公司注册前：1、学习内容：员工手册（2 天）、公司财务制度（2 天）、公司出纳工作职责(5）、商场布局及展位熟悉（2 天）、了解公司组织架构和部门间往来业务（3 天）。2、工作内容：利用加盟方帐户，收取厂家交纳的定金、费用和租金，并做好收费项目的统计工作。公司注册后:1、熟悉公司、银行间的工作.2、收取各商户交纳的费用，做好费用的统计工作。登记原则：名称与商户签定合同的相同。3、开业前财务部人员少任务重，而且费用和租金的收缴工作又只能由出纳完成，所以公司出纳会很忙。据以往各商场开业经验，市场出纳提前一个半月上岗是一定会有任务可做的。开业后：公司正常运营过程中,公司出纳的工作内容假如用时间段来表达难免混乱，所以我将该岗位工作内容用细则形式来表达如下:《出纳岗位操作细则》依据国家相关法律法规及公司财务制度，特制订出纳岗位操作细则.一、工作内容1、收入的收缴工作.2、费用支出工作。3、凭证的编制及登记现金、银行日记帐工作.4、工资表的审核及工资发放工作。5、营业员工资的发放工作.6、资金流量表的编制工作。7、公章的管理工作.8、对帐工作.9、与收银台费用及收据的交接工作。10、票据及印鉴的管理工作。11、完成领导交办的其他工作二、操作规程1、收入的收缴工作。（1） 租金的收取.租金分为两个部分，“场地租金”及“代收综合费”。A、场地租金。开具租赁业裁剪发票，内容为“场地租金”。B、代收综合费.开具物业管理裁剪发票，内容为“代收综合费”.（2） 电费的收取。依据物业部每月编制的“＊＊月电费收取明细表”开具“＊＊**月电费”收据收取厂家电费，月末汇总开具物业管理裁剪发票入帐。（3） 其他广告项目费用收取。① DM 单制作费、拱门空飘制作费、吊旗广告费、室内空白墙体广告费、第一家居杂志制作费、网络营销推广费、舞台背板广告费、导购指南广告费开具普通收据收取。月末汇总开具统一收据入帐。② 中厅摆场、仓库租用、户外灯箱广告、户外墙体广告在物业管理裁剪发票中的“物业管理费”一栏开具“＊*＊*管理费”物业发票收取，如“中厅管理费、仓库管理费等.③ 优秀厂商使用商场赠送的广告代金券可以冲抵以上除拱门空飘制作费以外的广告费用。（4） 各类押金项目的收取。场地定金、商品质量保证金、装修押金、施工证押金、电费押金、电话费押金、喷绘布押金。① 场地定金.新进场厂家,预定展位交纳的场地定金，开具普通收据收取，开业后转为质保金略余部...
