第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共6页分公司冰箱报表的汇总及审核要求一、冰箱汇总报表种类（一）会计报表1、汇总资产负债表（含分公司明细）2、汇总利润表（含分公司明细）3、分公司冰箱销售费用汇总表（项目）4、分公司冰箱销售费用明细表（分公司明细）5、分公司冰箱销售费用汇总表（分省）6、分公司冰箱销售费用----其他费用汇总表（分省）7、冰箱分部门本月营业费用汇总表（省份）8、冰箱分部门累计营业费用汇总表（省份）9、冰箱分部门本月营业费用汇总表（项目）10、冰箱分部门累计营业费用汇总表（项目）（二）收发存报表及附表1、收发存上月期末2、收发存本月发生3、收发存本月累计4、分公司冰箱自增加型号汇总表5、出库未开票及商业单位退货暂估入库明细表6、冰箱开票未提汇总表（含分公司明细）7、冰箱发票到货未到汇总表8、冰箱暂估作价汇总表9、冰箱分月退货统计汇总表二、汇总程序1、分公司报表的收集与复核报表汇总前应于规定时限内从区域管理员处收集齐用于汇总上述报表的各分公司冰箱报表，并进行适当复核。分公司应上报的报表种类如下，并请各分公司一定要严格按照此要求命名。（1）会计报表：资产负债表、利润表第2页共6页第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共6页（2）费用报表：营业费用明细表、分部门本月费用、分部门累计费用（3）收发存报表：上月累计、本月发生、本月累计（4）收发存附表：开票未提、暂估作价入库、发票到货未到、分月退货统计表（5）应收账款分折表（另行合并）由于区域管理员对分公司报表已进行了较为详细的审核，因此汇总前仅进行一定程度的抽查复核以及格式上的检查，如：报表的格式是否为规定格式，有无随意变更行次等样式，报表内各工作表的表名称是否与规定的一致，报表是否存在影响汇总的跨文件链接，报表间数据的勾稽是否正确等。2、报表的汇总复核后，将相关报表更名另存后统一汇总源文件格式，然后进行分别汇总。文件名格式如下表，注意广东分公司简称“广州”，甘青分公司为“甘青”，内宁分公司为“内宁”。序号分公司资产负债表及利润表费用报表收发存报表收发存附表退货统计1广东广州冰箱01广州冰箱广州收发存广州收发存附表广州退货2广西广西冰箱02广西冰箱广西收发存广西收发存附表广西退货3湖南湖南冰箱03湖南冰箱湖南收发存湖南收发存附表湖南退货4江西江西冰箱04江西冰箱江西收发存江西收发存附表江西退货5湖北湖北冰箱05湖北冰箱湖北收发存湖北收发存附表湖北退货6安徽安徽冰箱06安徽冰箱安徽收发存安徽收发存附表安徽退货7河南河南冰箱07河南冰箱河南收发存河南收发存附表河南退货8福建福建冰箱08福建冰箱福建收发存福建收发存附表福建退货9贵州贵州冰箱09贵州冰箱贵州收发存贵州收发存附表贵州退货10云南云南冰箱10云南冰箱云南收发存云南收发存附表云南退货11山西山西冰箱11山西冰箱山西收发存山西收发存附表山西退货12陕西陕西冰箱12陕西冰箱陕西收发存陕西收发存附表陕西退货13甘青甘青冰箱13甘青冰箱甘青收发存甘青收发存附表甘青退货14内宁内宁冰箱14内宁冰箱内宁收发存内宁收发存附表内宁退货15河北河北冰箱15河北冰箱河北收发存河北收发存附表河北退货16四川四川冰箱16四川冰箱四川收发存四川收发存附表四川退货17重庆重庆冰箱17重庆冰箱重庆收发存重庆收发存附表重庆退货18天津天津冰箱18天津冰箱天津收发存天津收发存附表天津退货19黑龙江黑龙江冰箱19黑龙江冰箱黑龙江收发存黑龙江收发存附表黑龙江退货20吉林吉林冰箱20吉林冰箱吉林收发存吉林收发存附表吉林退货21海南海南冰箱21海南冰箱海南收发存海南收发存附表海南退货22新疆新疆冰箱22新疆冰箱新疆收发存新疆收发存附表新疆退货23上海上海冰箱23上海冰箱上海收发存上海收发存附表上海退货24浙江浙江冰箱24浙江冰箱浙江收发存浙江收发存附表浙江退货第3页共6页第2页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共6页25江苏江苏冰箱25江苏冰箱江苏收发存江苏收发存附表江苏退货26山东山东冰箱26山东冰箱山东收发存山东收发存附...
