日期4月26日项目净值（元）交易价格份额套利差价手续费%套利率%1625091.0041.00411.20%150013 1.0090.60.10%150012 0.9810.40.10%正向套利差价率 正向套利 -0.0062-1.9175%反向套利0.50%0.0175%市价合计0.9978日期5月25日项目净值（元）交易价格份额套昨差价手续费%套利率%1618120.9010.90111.50%150018 0.8610.50.10%150019 0.9190.50.10%正向套利差价率 正向套利 -0.011-2.8209%反向套利0.50%0.6209%市价合计0.895月30日160706 0.7615日期1月12日反向套利差价率(不考虑手续费)=套利差价/161812净值反向套利率=套利差价率-赎回手续费率-交易手续费率红色数字是可以修正更新的,其它数字不应当去更正161812正反向套利计算器正向套利差价=(150013市价*0.5+150012市价*0.5)-162509净值正向套利差价率(不考虑手续费)=套利差价/162509净值正向套利率=套利差价%-申购手续费率-交易手续费率反向套利差价率(不考虑手续费)=套利差价/162509净值反向套利率=套利差价率-赎回手续费率-交易手续费率红色数字是可以修正更新的,其它数字不应当去更正162509正反向套利计算器正向套利差价=(150013市价*0.6+150012市价*0.4)-162509净值正向套利差价率(不考虑手续费)=套利差价/162509净值正向套利率=套利差价%-申购手续费率-交易手续费率163109正反向套利计算器项目净值（元）交易价格份额套利差价手续费%套利率%1618120.65110.651111.20%150022 0.7590.50.10%150023 0.5480.50.10%正向套利差价率 正向套利 0.0024-0.9314%反向套利0.50%-0.9686%市价合计0.6535日期2月21日项目净值（元）交易价格份额套昨差价手续费%套利率%1618121.0471.04711.20%150018 0.8380.40.10%150019 1.1790.60.10%正向套利差价率 正向套利 -0.0044-1.7202%反向套利0.50%-0.1798%市价合计1.0426反向套利差价率(不考虑手续费)=套利差价/161812净值反向套利率=套利差价率-赎回手续费率-交易手续费率红色数字是可以修正更新的,其它数字不应当去更正正向套利差价=(150013市价*0.5+150012市价*0.5)-162509净值正向套利差价率(不考虑手续费)=套利差价/162509净值正向套利率=套利差价%-申购手续费率-交易手续费率161819正反向套利计算器正向套利差价=(150059市价*0.4+150060市价*0.6)-161819净值正向套利差价率(不考虑手续费)=套利差价/161819净值正向套利率=套利差价%-申购手续费率-交易手续费率反向套利差价率(不考虑手续费)=套利差价/161819净值反向套利率=套利差价率-赎回手续费率-交易手续费率红色数字是可以修正更新的,其它数字不应当去更正申购手续费1.2%0.5%赎回费申购手续费1.5%0.5%赎回费申购手续费1.2%0.5%赎回费申购手续费1.5%0.5%赎回费
